細目開帳建立 *E3

會計細目開帳建立, 是針對單一會計公司做開帳, 所以要先輸入一個會計公司代碼做參照, 再做建立.

用滑鼠在選定的細目筆上點一下, 再編輯細目的開帳餘額. 大於0金額為 '借額', 小於0金額為 '貸額'. 開帳完成後, 在同一科目的, 科目開帳金額要等於細目開帳總額. 分類帳科目總明細帳的總餘額, 金額才會相符. 可以用畫面上方的 [檢查科目] 鍵, 做平衡檢查.

例如 '1144 應收帳款' 在科目開帳金額為9000, 科目有二筆細目分錄 '1144-001 A客戶', '1144-002 B客戶'. A,B二個客戶在細目開帳總額加總必需為9000. 這樣在查詢 1144 的分類帳, 和科目總明細帳, 的最後餘額才會相等. 如果開帳不相等, 系統一樣可以開帳, 只是二張報表無法互相做驗証.

基本操作請看資料速查.


[檢查科目]

鍵按下後, 會檢查正在編輯的細目筆, 的科目開帳額和細目總額是否相等, 同時會顯示總額資訊.


[檢查全部科目]

鍵按下後, 會檢查所有的細目筆, 的科目開帳額和細目總額是否相等, 同時會顯示總額資訊.


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