廠商付款沖銷作業, 付款後對進貨單, 進貨退出單, 應付調整單做沖銷, 可以沖銷多筆, 多利用快速沖銷資料視窗. 並且可以自動轉傳票.
基本操作請參考父子表編輯說明.
單碼, 日期, 廠商, 採購, 分倉, 憑証碼, 備註, 建檔, 修改 欄位請看父子表編輯說明及標準編輯說明.
付款為支票時, 開出的支票號碼.
開出的支票行庫, 參照銀行資料, 紀錄用, 可以空白.
開出支票的兌現日.
支付的支票金額, 可以為負值.
支付現金金額, 可以為負值.
支付匯款金額, 可以為負值.
支付分期金額, 可以為負值.
支付刷卡金額, 可以為負值.
支付其他金額, 可以為負值.
表格編輯. 單號可以輸入進貨單碼, 進貨退出單碼, 應付調整單碼. 或按下右邊的按鍵, 叫出資料視窗, 要先在編輯欄中輸入識別碼, A=進貨單視窗, B=進貨退出單, C=應付調整單.
支付的各項金額總計.
支付金額對沖各種單據的總額.
為 應沖總額 - 現沖總額.
編輯表格中的各種沖銷單據時, 可以直接按表格工具列的圖示
會出現同一個廠商未沖的進貨單, 進貨退出單,
應付調整單資料視窗, 再做勾選就可以了.
在支票額, 現金, 匯款, 分期, 刷卡, 其他 金額欄的右側可以設定個別的轉傳票科目, 如果空白以會計設定的參數做對照轉科目.