客戶收款沖銷作業, 收款後對出貨單, 出貨退回單, 應收調整單做沖銷, 可以沖銷多筆, 多利用快速沖銷資料視窗. 並且可以自動轉傳票.
基本操作請參考父子表編輯說明.
單碼, 日期, 客戶, 業務, 分倉, 憑証碼, 備註, 建檔, 修改 欄位請看父子表編輯說明及標準編輯說明.
收款為支票時, 收到的支票號碼.
收到的支票行庫, 參照銀行資料, 紀錄用, 可以空白.
收到支票的兌現日.
收款的支票金額, 可以為負值.
收款現金金額, 可以為負值.
收款匯款金額, 可以為負值.
收款分期金額, 可以為負值.
收款刷卡金額, 可以為負值.
收款其他金額, 可以為負值.
表格編輯. 單號可以輸入出貨單碼, 出貨退回單碼, 應收調整單碼. 或按下右邊的按鍵, 叫出資料視窗, 要先在編輯欄中輸入識別碼, E=出貨單視窗, F=出貨退出單, G=應收調整單.
收款的各項金額總計.
收款金額對沖各種單據的總額.
為 應沖總額 - 現沖總額.
編輯表格中的各種沖銷單據時, 可以直接按表格工具列的圖示
會出現同一個客戶未沖的出貨單, 出貨退回單,
應收調整單資料視窗, 再做勾選就可以了.
在支票額, 現金, 匯款, 分期, 刷卡, 其他 金額欄的右側可以設定個別的轉傳票科目, 如果空白以會計設定的參數做對照轉科目.