採購進貨付款流程



1. 採購決策參考
資訊
商品週存銷比表, 暢銷排行表, 安全存量表, 期間滯銷表.
● 根據 已採購量, 客戶訂貨量, 以二次開發制訂採購判斷.

2. 下採購單

建立採購單, 再列印簽單.
● 傳真或轉電子檔給廠商.

3. 採購到貨

● 廠商一般會隨貨附我們下的採購單.
● 廠商到貨, 先人工檢查商品數量和採購單內容是否相同.

4. 建立進貨單

● 可用 [進貨單編輯] / [新增] / [採購單] 直接複製採購單到進貨單.

5. 印貼條碼
及上架
● [進貨單編輯] / [印商品條碼], 依進貨單的單品量自動印條碼張數.
● 上架(或歸位)人員, 同時紀錄存放商品的儲位代碼, 用筆寫在紙上.

6. 儲位調整

● 主管依上架人員所紀錄的儲位代碼, 更新儲位資訊.
● 必需愈早更新愈好, 因為客戶訂單撿貨表, 才會正確印出來, 並使撿貨員撿到貨.

7. 調 整

● 建立進貨退出單.
● 如果數量正確, 只是應付金額有誤, 或折讓, 建立廠商應付調整單.
進貨單對帳日期調整.

8. 付款沖銷

● 付款時沖銷應付帳款.
● 可以一對多, 或多對一, 沖銷.

9. 批次轉傳票

● 每天, 或一星期, 或指定期間, 批次轉會計傳票.

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