廠商應付沖銷單 *E3

廠商付款沖銷作業, 付款後對進貨單, 進貨退出單, 應付調整單做沖銷, 可以沖銷多筆, 多利用快速沖銷資料視窗. 並且可以自動轉傳票.

基本操作請參考父子表編輯說明.


欄位說明

單碼, 日期, 廠商, 採購, 分倉, 憑証碼, 備註, 建檔, 修改 欄位請看父子表編輯說明標準編輯說明.

支票碼

付款為支票時, 開出的支票號碼.

兌現銀行

開出的支票行庫, 參照銀行資料, 紀錄用, 可以空白.

兌現日

開出支票的兌現日.

支票額

支付的支票金額, 可以為負值.

現金

支付現金金額, 可以為負值.

匯款

支付匯款金額, 可以為負值.

分期

支付分期金額, 可以為負值.

刷卡

支付刷卡金額, 可以為負值.

其他

支付其他金額, 可以為負值.

單號

表格編輯. 單號可以輸入進貨單碼, 進貨退出單碼, 應付調整單碼. 或按下右邊的按鍵, 叫出資料視窗, 要先在編輯欄中輸入識別碼, A=進貨單視窗, B=進貨退出單, C=應付調整單.

應沖總額

支付的各項金額總計.

現沖總額

支付金額對沖各種單據的總額.

差額

為 應沖總額 - 現沖總額.


快速沖銷資料視窗

編輯表格中的各種沖銷單據時, 可以直接按表格工具列的圖示   會出現同一個廠商未沖的進貨單, 進貨退出單, 應付調整單資料視窗, 再做勾選就可以了.


另定轉傳票科目

在支票額, 現金, 匯款, 分期, 刷卡, 其他 金額欄的右側可以設定個別的轉傳票科目, 如果空白以會計設定的參數做對照轉科目.


相關文件